六一兒童節(jié)剛過，光伏產(chǎn)業(yè)迎來“成人禮”。6月4日受“史上最嚴苛政策”影響，光伏板塊迎來大跌，包括績優(yōu)白馬在內(nèi)的通威股份、隆基股份、林洋能源等數(shù)10只概念股跌停。

港股市場上，產(chǎn)業(yè)相關(guān)個股同樣大跌，信義光能收盤大跌14.73%，協(xié)鑫新能源收盤大跌13.10%，保利協(xié)鑫能源收跌9.20%，順風(fēng)清潔能源收跌7.14%。

2018年6月1日，發(fā)改委、財政部、能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項的通知》(以下簡稱“通知”)，強調(diào)合理把握發(fā)展節(jié)奏，優(yōu)化光伏發(fā)電新增建設(shè)規(guī)模，同時加快光伏發(fā)電補貼退坡，降低補貼強度，完善光伏發(fā)電電價機制，加快光伏發(fā)電電價退坡。并且發(fā)揮市場配置資源決定性作用，進一步加大市場化配置項目力度。

國家發(fā)改委研究員、可再生能源學(xué)會理事、光伏產(chǎn)業(yè)專家王斯成致函中國可再生能源學(xué)會光伏專委會，稱新政將會對我國光伏制造業(yè)造成很大沖擊。

亦有業(yè)內(nèi)人士直言，沒想到新政策如此嚴厲，這次的“六一”兒童節(jié)禮物有點重，但也可以稱為光伏行業(yè)的“成人禮”。這次國家部委出手迅速，政策的力度和速度都遠超預(yù)期，可見國家削減對行業(yè)進行財政補貼的決心。

而突如其來的光伏新政也令眾多知名機構(gòu)不幸“踩雷”。比如光伏龍頭隆基股份，2018年一季報顯示，著名私募朱雀投資持有9959萬股，位列第四大流通股股東，持股比例超5%;中央?yún)R金緊隨其后，持有逾4000萬股，持股比例超2%。

而興全合宜基金和社保一一七組合則屬于一季度新進，分別持有逾3000萬股和1900萬股，位列第七和第十大流通股股東。而QFII機構(gòu)澳門金融管理局則踩雷另一只龍頭通威股份，2018年一季報顯示，澳門金融管理局新進2700萬股，位列第九大流通股股東，持股比例0.99%。

而另一知名私募高毅資產(chǎn)和老牌公募易方達基金則踩雷太陽能EVA膠膜龍頭福斯特，2018年一季報顯示，高毅資產(chǎn)旗下一只信托產(chǎn)品增持逾220萬股，共持有311萬股，另外旗下兩只產(chǎn)品一季度分別新進福斯特逾270萬股和150萬股，三只產(chǎn)品合計持有逾700萬股;分別位列第五、六、八大股東。

而易方達基金公司旗下的兩只產(chǎn)品一季度新進買入逾140萬股和130萬股，分別位列福斯特第九、和第十大股東。

中金公司表示，政策出臺后，需求下滑將對全產(chǎn)業(yè)鏈的價格造成較大沖擊，并且下游觀望的態(tài)度會加速制造業(yè)價格走低。

東吳證券表示，本輪周期出清后，我們預(yù)計光伏系統(tǒng)成本將達到3-3.5元/W左右的水平(和現(xiàn)在的5元相比，還有30%-50%的下降空間)，光伏度電成本將降低至0.30元/度以下。全球光伏產(chǎn)業(yè)將出現(xiàn)一輪長度在15年以上的“全球平價上網(wǎng)大周期”。

平安證券認為，短期來看，光伏行業(yè)受新政影響，行業(yè)需求及產(chǎn)品價格均可能呈現(xiàn)波動。中長期來看，平價上網(wǎng)進程加速，行業(yè)政策屬性逐步褪去，市場化屬性增強，未來成長空間廣闊。與此同時，高效技術(shù)是未來發(fā)展方向，行業(yè)集中度有望加快提升。